سیستم خزانه داری
سیستم خزانه داری
راز سیستم
راز سیستم
کنترل دقیق منابع مالی و مدیریت وجوه نقد یکی از موضوعات مهم و کلیدی در سازمانها است. هر سازمانی به منظور مدیریت و کنترل مالی منابع خود به سیستم خزانه داری نیاز دارند. سیستم خزانه داری به شرکتها کمک میکند تا تمام تراکنشهای مالی خود را ثبت کنند. این تراکنشها شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، دریافت و پرداخت چک، ثبت تراکنشهای دستگاه کارت خوان و تسویه حسابها و سایر تراکنشهای مالی است. ثبت دقیق این تراکنشها به سازمانها کمک میکند تا داراییها، بدهیها و سرمایه خود را به درستی برآورد کنند.
سیستم خزانه داری یا سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار حسابداری راز تراز سامانه علاوه بر ثبت و کنترل دقیق تراکنشهای مالی و فرآیندهای دریافت و پرداخت به سازمانها کمک میکند تا با دریافت گزارشات دقیق تصمیمات بهتری درباره مدیریت منابع مالی خود بگیرند و به طور کلی عملکرد مالی بهتری داشته باشند. سیستم خزانه داری با سایر سیستمهای خرید، فروش و انبار بصورت یکپارچه در ارتباط است.
معرفی امکانات سیستم خزانه داری
در ادامه با مطالعه ویژگیهای ذکر شده با برخی از امکانات این سیستم آشنا میشوید.
- امکان معرفی صندوقهای نامحدود و استفاده از ارزهای متنوع
- امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارشها
- امکان معرفی تنخواه با حداقل و حداکثر موجودی در نرم افزار حسابداری شرکتی
- امکان تعریف و دستهبندی بانکها به تفکیک شرکا، شرکتی و … تعیین ارزی و ریالی
- تعریف نامحدود انواع حساب و تخصیص دسته چک به هر حساب
- امکان طراحی و چاپ چک با تنظیمات دلخواه و کنترل روند صدور عملیات بانکی چکها
- قابلیت انتقال کلیه عملیات دریافت و پرداخت به نرمافزار حسابداری مالی به صورت دستی، خودکار و انتخابی
- فراخوانی تمامی سرفصلهای حسابداری مورد نیاز در عملیات دریافت و پرداخت (سیستم خزانه داری) به انتخاب کاربر
- تعیین هشدار سررسید چکهای دریافتی، پرداختی، با قابلیت تنظیم زمان
- امکان تعریف بانک، شعب مرتبط و همچنین تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت داده و گزارشگیری
- ثبت موجودی اول دوره صندوق، تنخواه، بانک و چکهای دریافتی و پرداختی
- قابلیت توزیع رسیدهای دریافت و پرداخت جهت کنترل دقیق سیستمی و برقراری ارتباط با سایر منابع سیستم
- امکان معرفی و کنترل موجودی صندوقها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
- قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جابهجایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حسابها
- امکان انتقال مستقیم به یک حساب خاص جهت کنترل پرداختهای اعتباری و غیره
- امکان وصول یا برگشت مستقیم چکهای دریافتی، بدون واگذاری به بانک
- تعیین سطح دسترسی مشخص برای کاربران در هر حساب بانکی
- ایجاد و کنترل هشدار برای چکهای دریافتی و پرداختی، به تفکیک کاربران ذیربط
- تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از سیستم دریافت و پرداخت (سیستم خزانه داری)
- ثبت انواع دستور پرداخت نقد، حواله، پرداخت و واگذاری چک
- تنظیم صورتخلاصه تنخواه و درج در نرمافزار حسابداری مالی
- امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورتحساب افراد
- کنترل ثبت خودکار دریافتهای نقدی بابت جلوگیری از خطاهای کاربری
- امکان تعریف تایید کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات
- قابلیت چاپ چک با تنظیمات پارامتریک
- قابلیت ثبت عملیات صدور چک به اشخاص یا انتقال حساب
- نمایش آخرین وضعیت و محل چکها به صورت خودکار و لحظهای
- قابلیت دریافت و واگذاری چک و سفته، همچنین وصول و برگشت اسناد
- امکان راسگیری از اسناد دریافتی مدتدار
- امکان ثبت چکهای عادی، ضمانتی و سفته
- قابلیت تفکیک دریافت و پرداخت به چند صندوق مستقل و ایجاد کنترل داخلی بین آنها
- امکان تخصیص اسناد و مبالغ دریافتی یا پرداختی به چندین حساب بدون حساب واسط
- انجام کلیه امور بانکی چکها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد، خرج کرد، ضمانت و ابطال آنها
مشاوره تلفنی با کارشناسان فروش 58542001 – 021
معرفی گزارشات سیستم خزانه داری
در ادامه با مطالعه ویژگیهای ذکر شده با برخی از گزارشات این سیستم آشنا میشوید.
- امکان تهیه گزارش عملکرد روزانه، ماهانه و سالانه از صندوق، تنخواه و بانک به صورت کلی (اول دوره، دریافت، پرداخت و مانده) به همراه ریز گردش عملیات در سیستم خزانه داری
- گزارش دفتر چک برای اسناد دریافتی و صادر شده در سیستم خزانه داری
- امکان تهیه گزارشها و انتقال آنها به نرمافزارهای زیرمجموعه office
- موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافتها و پرداختها بر اساس همه خصوصیات اسناد سیستم خزانه داری
- امکان مشاهده تاریخچه عملیات صورتگرفته روی چک
- امکان تهیه دفاتر و گزارشهای تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق، بانک، طرف حساب
- امکان تهیه گزارشهای جامع از گردش حساب، خلاصه گردش بانک، صندوق و … در هر لحظه و اطمینان از درستی آنها
- امکان گزارشگیری اسناد دریافتی در هر مرحله از عملیات (شامل گزارشهای اسناد نزد بانک، وصول شده، خرج شده، عودت شده، واخواست شده و …)
- امکان گزارشگیری از اسناد پرداختی و مشاهده گزارشهای مربوط به وصول، واخواست و عودت اسناد صادر شده
- امکان دریافت ریز صورت دریافت و پرداخت روزانه
- قابلیت گزارشگیری از صورت وضعیت مانده وجوه ریالی
- قابلیت انتقال خودکار حسابهای ماندهدار به دوره بعد (شامل کلیه دریافتها و پرداختها، اسناد در جریان وصول، مانده موجودی بانکها و…)
- دریافت گزارشهای جامع از ریز عملیات کلیه دسته چکها
سیستمهای نرم افزار حسابداری شرکتی راز
راز سیستم توانایی انطباق با نیازهای مختلف شرکتها را دارد، بنابراین قابلیت سفارشیسازی و تنظیمات فراوانی را به کاربران میدهد تا بتوانند آن را بر اساس خصوصیات و نیازهای ویژه شرکت خود تنظیم کنند.