Extreme Sports Logo

سیستم خزانه داری

سیستم خزانه داری۱۴۰۳/۱۱/۱۴ ۱۳:۵۰:۳۶

سیستم خزانه داری

سیستم خزانه داری

راز سیستم

راز سیستم

Quote Icon

کنترل دقیق منابع مالی و مدیریت وجوه نقد یکی از موضوعات مهم و کلیدی در سازمان‌ها است. هر سازمانی به منظور مدیریت و کنترل مالی منابع خود به سیستم خزانه داری نیاز دارند. سیستم خزانه داری به شرکت‌ها کمک می‌کند تا تمام تراکنش‌های مالی خود را ثبت کنند. این تراکنش‌ها شامل دریافت و پرداخت وجه نقد، دریافت و پرداخت چک، ثبت تراکنش‌های دستگاه کارت خوان و تسویه حساب‌ها و سایر تراکنش‌های مالی است. ثبت دقیق این تراکنش‌ها به سازمان‌ها کمک می‌کند تا دارایی‌ها، بدهی‌ها و سرمایه خود را به درستی برآورد کنند.

سیستم خزانه داری یا سیستم دریافت و پرداخت نرم افزار حسابداری راز تراز سامانه علاوه بر ثبت و کنترل دقیق تراکنش‌های مالی و فرآیندهای دریافت و پرداخت به سازمان‌ها کمک می‌کند تا با دریافت گزارشات دقیق تصمیمات بهتری درباره مدیریت منابع مالی خود بگیرند و به طور کلی عملکرد مالی بهتری داشته باشند. سیستم خزانه داری با سایر سیستم‌های خرید، فروش و انبار بصورت یکپارچه در ارتباط است.

معرفی امکانات سیستم خزانه داری

در ادامه با مطالعه ویژگی‌های ذکر شده با برخی از امکانات این سیستم آشنا می‌شوید.

  • امکان معرفی صندوق‌های نامحدود و استفاده از ارزهای متنوع
  • امکان تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت و مشاهده گزارش‌ها
  • امکان معرفی تنخواه با حداقل و حداکثر موجودی در نرم افزار حسابداری شرکتی
  • امکان تعریف و دسته‌بندی بانک‌ها به تفکیک شرکا، شرکتی و … تعیین ارزی و ریالی
  • تعریف نامحدود انواع حساب و تخصیص دسته چک‌ به هر حساب
  • امکان طراحی و چاپ چک با تنظیمات دلخواه و کنترل روند صدور عملیات بانکی چک‌ها
  • قابلیت انتقال کلیه عملیات دریافت و پرداخت به نرم‌افزار حسابداری مالی به صورت دستی، خودکار و انتخابی
سیستم خزانه داری
  • فراخوانی تمامی سرفصل‌های حسابداری مورد نیاز در عملیات دریافت و پرداخت (سیستم خزانه داری) به انتخاب کاربر
  • تعیین هشدار سررسید چک‌های دریافتی، پرداختی، با قابلیت تنظیم زمان
  • امکان تعریف بانک، شعب مرتبط و همچنین تعیین کاربرهای مجاز جهت ثبت داده و گزارش‌گیری
  • ثبت موجودی اول دوره صندوق، تنخواه، بانک و چک‌های دریافتی و پرداختی
  • قابلیت توزیع رسیدهای دریافت و پرداخت جهت کنترل دقیق سیستمی و برقراری ارتباط با سایر منابع سیستم
  • امکان معرفی و کنترل موجودی صندوق‌ها (ریالی، ارزی، مسکوکات، اسناد بهادار و مدت دار)
  • قابلیت ثبت انتقال بین بانکی جهت جابه‌جایی وجوه از یک حساب بانکی به سایر حساب‌ها
  • امکان انتقال مستقیم به یک حساب خاص جهت کنترل پرداخت‌های اعتباری و غیره
  • امکان وصول یا برگشت مستقیم چک‌های دریافتی، بدون واگذاری به بانک
  • تعیین سطح دسترسی مشخص برای کاربران در هر حساب بانکی
  • ایجاد و کنترل هشدار برای چک‌های دریافتی و پرداختی، به تفکیک کاربران ذیربط
  • تعیین فرمت شرح آرتیکل اسناد حسابداری صادره از سیستم دریافت و پرداخت (سیستم خزانه داری) 
  • ثبت انواع دستور پرداخت نقد، حواله، پرداخت و واگذاری چک
  • تنظیم صورت‌خلاصه تنخواه و درج در نرم‌افزار حسابداری مالی
  • امکان ثبت و مدیریت انتقال بین اشخاص و تأثیرات آن در صورت‌حساب افراد
  • کنترل ثبت خودکار دریافت‌های نقدی بابت جلوگیری از خطا‌های کاربری
  • امکان تعریف تایید کنندگان مجزا در هر مرحله از اسناد و عملیات
  • قابلیت چاپ چک با تنظیمات پارامتریک
  • قابلیت ثبت عملیات صدور چک به اشخاص یا انتقال حساب
  • نمایش آخرین وضعیت و محل چک‌ها به صورت خودکار و لحظه‌ای
  • قابلیت دریافت و واگذاری چک و سفته، همچنین وصول و برگشت اسناد
  • امکان راس‌گیری از اسناد دریافتی مدت‌دار
  • امکان ثبت چک‌های عادی، ضمانتی و سفته
  • قابلیت تفکیک دریافت و پرداخت به چند صندوق مستقل و ایجاد کنترل داخلی بین آن‌ها
  • امکان تخصیص اسناد و مبالغ دریافتی یا پرداختی به چندین حساب بدون حساب واسط
  • انجام کلیه امور بانکی چک‌ها شامل دریافت و پرداخت، واگذاری، وصول، برگشت، استرداد، خرج کرد، ضمانت و ابطال آن‌ها

مشاوره تلفنی با کارشناسان فروش  58542001 – 021

سیستم دریافت و پرداخت

معرفی گزارشات سیستم خزانه داری

در ادامه با مطالعه ویژگی‌های ذکر شده با برخی از گزارشات این سیستم آشنا می‌شوید.

  • امکان تهیه گزارش عملکرد روزانه، ماهانه و سالانه از صندوق، تنخواه و بانک به صورت کلی (اول دوره، دریافت، پرداخت و مانده) به همراه ریز گردش عملیات در سیستم خزانه داری
  • گزارش دفتر چک برای اسناد دریافتی و صادر شده در سیستم خزانه داری
  • امکان تهیه گزارش‌ها و انتقال آن‌ها به نرم‌افزارهای زیرمجموعه office
  • موتور جستجوی قوی برای ردگیری دریافت‌ها و پرداخت‌ها بر اساس همه خصوصیات اسناد سیستم خزانه داری
  • امکان مشاهده تاریخچه عملیات صورت‌گرفته روی چک
  • امکان تهیه دفاتر و گزارش‌های تحلیلی دریافت و پرداخت به تفکیک صندوق، بانک، طرف حساب
  • امکان تهیه گزارش‌های جامع از گردش حساب، خلاصه گردش بانک، صندوق و … در هر لحظه و اطمینان از درستی آن‌ها
  • امکان گزارش‌گیری اسناد دریافتی در هر مرحله از عملیات (شامل گزارش‌های اسناد نزد بانک، وصول شده، خرج شده، عودت شده، واخواست شده و …)
  • امکان گزارش‌گیری از اسناد پرداختی و مشاهده گزارش‌های مربوط به وصول، واخواست و عودت اسناد صادر شده
  • امکان دریافت ریز صورت دریافت و پرداخت روزانه
  • قابلیت گزارش‌گیری از صورت وضعیت مانده وجوه ریالی
  • قابلیت انتقال خودکار حساب‌های مانده‌دار به دوره بعد (شامل کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، اسناد در جریان وصول، مانده موجودی بانک‌ها و…)
  • دریافت گزارش‌های جامع از ریز عملیات کلیه دسته چک‌ها

سیستم‌های نرم افزار حسابداری شرکتی راز

راز سیستم توانایی انطباق با نیازهای مختلف شرکت‌ها را دارد، بنابراین قابلیت سفارشی‌سازی و تنظیمات فراوانی را به کاربران می‌دهد تا بتوانند آن را بر اساس خصوصیات و نیازهای ویژه شرکت خود تنظیم کنند.

سیستم حسابداری

سیستم خرید

سیستم فروش

سیستم خزانه داری

سیستم انبارداری

سیستم ارتباط با سامانه مؤدیان

سیستم حقوق و دستمزد

سیستم تولید

سیستم دارایی ثابت

سیستم سفارشات خارجی

سیستم پیمانکاری

سیستم پخش و سفارش‌گیری

وب سرویس فروشگاه اینترنتی

پاسخ به پرسش‌های متداول
نرم افزار حسابداری راز چه ویژگی‌هایی دارد؟۱۴۰۲/۱۲/۵ ۱۳:۱۳:۳۹

نرم افزار حسابداری راز هفت سطحی و شامل سه سطح گروه، کل، معین و چهار سطح تفصیلی شناور است که به یک داشبورد مدیریتی برای دریافت گزارشات جامع و دقیق مجهز است.

مزیت رقابتی نرم افزار حسابداری راز چیست؟۱۴۰۲/۱۲/۵ ۱۳:۱۵:۱۸

نرم افزار حسابداری و مالی راز یک سیستم جامع یکپارچه و فرآیندی است که توانایی انطباق با نیازهای مختلف شرکت‌ها را دارد، بنابراین قابلیت سفارشی‌سازی و تنظیمات فراوانی را به شما می‌دهد تا بتوانید آن را بر اساس خصوصیات و نیازهای ویژه و خاص شرکت خود تنظیم کنید.

نرم افزار حسابداری راز مناسب چه شرکت‌هایی است؟۱۴۰۲/۱۲/۵ ۱۳:۱۶:۵۱

این نرم افزار به عنوان یک ابزار جامع برای مدیریت مالی و حسابداری شرکت‌های متوسط طراحی شده که می‌تواند به بهبود عملکرد و تصمیم‌گیری‌های استراتژیک مدیران کمک کند.

نرم افزار حسابداری راز شامل چند بسته نرم افزاری است؟۱۴۰۲/۱۲/۵ ۱۳:۱۷:۱۵

نرم افزار حسابداری راز شامل 6 بسته نرم افزاری عمومی، تولیدی، بازرگانی، خدماتی، پیمانکاری، پخش و سفارش گیری است.

نرم افزار حسابداری راز شامل چند سیستم است؟۱۴۰۲/۱۲/۵ ۱۳:۱۷:۲۵

نرم افزار حسابداری راز شامل 13 بسته نرم افزاری است که برای پاسخ دقیق به نیازهای مختلف شرکت‌ها طراحی شده است.

مقالات و پادکست‌های آموزشی

مقالات، فیلم‌ها و پادکست‌های آموزشی در مورد حسابداری، بیمه و مالیات

Go to Top